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    1月13日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-13 16:07:06 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月13日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      机械行业:工程机械全年销量超预期 关注3股

      根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020 年全年纳入统计的 25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品 32.76 万台,同比涨幅 39.0%;其中国内市场销量为 29.29 万台,同比涨幅 40.1%。投资建议。对于工程机械版块,我们预计 2021 年行业有望继续保持较高景气度,看好行业龙头三一重工(600031.SH)及核心零部件供应商恒立液压(601100.SH)和艾迪精密(603638.SH)。

      银行行业:非标和年底因素扰动 关注4股

      银行投资建议:银行股的核心投资逻辑是宏观经济,继续看好板块估值修复行情。1、我们 8 月初转看多银行,继续看好伴随经济修复带来的银行股估值修复行情。本轮银行股核心逻辑是宏观经济,宏观经济修复程度决定了银行股的上涨空间。目前经济处于上升期,银行基本面稳健、估值和公募基金仓位在历史低位,我们判断银行估值修复行情会持续。2、个股建议:中长期看好的是优质的银行:宁波银行、招商银行、平安银行和兴业银行。

      汽车行业:汽车纺锤形重心市场电动化有望加速 关注9股

      投资建议:未来几年,以秦 PLUS 为代表的 DM-i 新平台车型等优质供给不断加速推向市场,伴随产品力的提升+价格下探+低使用成本,新车型的推出有望打入国内销量最高的中低端市场,直面燃油车,进一步提升全球电动化速度。汽车行业面临着百年变局,国内供应链有望在这一轮电动和智能化浪潮中全面崛起,重点配置具备全球竞争力的核心资产。我们持续关注:(1)全球龙头:宁德时代、恩捷股份、克来机电、当升科技、天赐材料、新宙邦、璞泰来、拓普集团、先导智能、赢合科技、亿纬锂能、孚能科技等,建议关注国轩高科、比亚迪、三花智控;(2)国产短板领域:国产替代加速的中鼎股份(空气悬挂),建议关注伯特利(智能刹车)、保隆科技(空气弹簧)。(3)21 年大概率出现短缺的环节:6F、电解液(新宙邦、天赐材料)、锂、铜箔,看好阻燃剂(万盛股份)等;(4)关注新技术:半固态电池商业化:预锂化导致锂用量、碳纳米管用量增加,关注锂资源品、碳纳米管相关标的;激光雷达从 0-1:建议关注禾赛科技等。

      机械设备:关注聚焦于海外市场 看好4股

      工程机械:主机厂部分,龙头公司今年来不断兑现国产化逻辑,未来更多的关注聚焦于海外市场。关注:三一重工、中联重科。核心零部件国产化仍在进行中,同时配套主机厂出海扩宽市场。关注关注:艾迪精密、恒立液压。锂:本周碳酸锂价格较月初上涨 9.35%,氢氧化锂上涨 3.45%,锂辉石价格上涨 1.20%。新能源汽车需求持续高速增长,随着供给端收缩,库存不断去化,锂价有望触底反弹,关注国内两大锂业龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。

      金融行业:迎接业绩开门红 关注6股

      上市银行年报值得期待,政策+基本面+资金面利好,坚定看好当前加配机遇。首份银行业绩快报开门红,2 月平安银行拉开上市银行年报披露的序幕值得期待。1 月以来招商银行、宁波银行、平安银行涨幅居前,反映市场信心提振。目前银行基本面已步入利润增长压力减轻、息差逐渐企稳、总资产增速保持较高、资产质量可控且得到政策进一步呵护的新阶段,开年以来北向资金强劲流入,创造估值修复机遇。我们坚定看好当前银行股加配机会,建议关注优质股份行、城商行的成长性机会,首推平安银行、兴业银行、常熟银行,关注长沙银行、成都银行、宁波银行。

      有色金属:固态电池有望提振远期锂市场空间 关注3股

      固态电池有望提振锂远期市场空间,回到当下,资源端的瓶颈导致碳酸锂供不应求仍然是 2021 年的投资主线。根据 Lux Research 报告,固态电池 2035 年市占率有望达到 25%左右,固态电池对我们近期的供需平衡表影响较小。经过 2019-2020 年两年的洗牌,锂资源产能和库存得到出清,传统需求领域持稳的情况下,在新能源汽车销量快速增长下,在全球新能源汽车销量为 420 万辆+的假设下,碳酸锂存在显性的供需缺口,碳酸锂迎来的是持续的涨价。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等。

      证券行业:板块春季行情躁动中 关注3股

      市场交投活跃度提升直接利好券商经纪业务,强经纪促两融,1 月以来两融余额已站上 1.67 万亿,同比+59%。政策红利的持续释放,使得板块进入新一轮成长期。头部券商的资本实力更强,综合治理更完善,将有望持续受益政策红利倾斜。投资建议:板块估值/业绩与市场景气度密切正相关,目前市场交投活跃度高涨,流动性驰援下,板块行情有望持续演绎。关注中信证券、海通证券,建议关注中金公司。

      汽车行业:上调2021年乘用车销量预期 关注6股

      投资建议:预计 2021 年依然汽车景气大年、依旧汽车投资大年。整车作为投资主线,已面向电动智能变革的星辰大海,2021 年新与旧、自主与外资的对比将更加强烈,我们看好未来商业模式的升级、看好优秀自主车企加速胜出,继续关注吉利汽车、长城汽车、比亚迪、长安汽车。汽车零部件受短期市场风格压制,性价比凸显,我们看好优秀供应商全球崛起之路,未来将有更多的福耀敏实出现,市场不会埋没优秀公司业绩的兑现,建议三个条线:1)大市值,建议关注福耀玻璃。2)小市值成长性,继续关注豪能股份、精锻科技、贝斯特、新坐标、爱柯迪。3)“瑕疵股”,建议关注继峰股份、一汽富维、富奥股份、均胜电子等的价值重估。

      农林牧渔:转基因玉米商业化再提速 关注4股

      1月11日农业农村部发布 2020 年农业转基因生物安全证书批准清单(二),并同时公示了拟批准颁发证书的 2 个植物品种。投资建议转基因技术壁垒和护城河高,研发领先、品种储备丰富的种业龙头公司未来有望率先获得商业化进展,快速实现市占率提升,获得自主知识产权收益。建议关注大北农(002385.SZ)、隆平高科(000998.SZ)、荃银高科(300087.SZ)及登海种业(002041.SZ)等。

      计算机行业:板块分化加剧关注成长性龙头 关注6股

      投资观点。近一个月期大盘指数稳步上涨,计算机行业指数表现疲软,个股在 2020 年到 2021 年的过渡中明显分化。一方面,板块中位数估值的下滑与沪深 300 估值持续上行形成鲜明对比,权重个股表现明显优于行业平均水平。另一方面,高景气度赛道的估值维持高位,显示出市场对业绩兑现的期待。当前时点机构抱团态势仍较为明显,长期资金对确定性的追求有望延续,但部分高确定性资产已处于历史估值顶部,成长性有望重新获得市场关注。因此我们建议关注在成长空间和相应时间节点确定性较高的各细分领域龙头公司,尤其是在用户群体和研发投入上具有优势的标的,如海康威视、金山办公、广联达、用友网络、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。

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