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    8月3日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2020-08-03 15:53:07 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      7月31日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      国防军工:十四五有望迎来装备建设高峰 关注8股

      建议关注“十四五”需求确定性强的核心赛道个股,如主机厂标的:洪都航空(600316,未评级)、中航飞机(000768,未评级)、中直股份(600038,增持)、中航沈飞(600760,未评级);发动机及系统层级标的:航发动力(600893,未评级)、中航重机(600765,买入)、*ST 湘电(600416,未评级)、中航机电(002013,买入)、中航电测(300114,增持)、航新科技(300424,未评级);新材料及加工标的:钢研高纳(300034,买入)、中航高科(600862,买入)、光威复材(300699,买入)、菲利华(300395,未评级)、楚江新材(002171,买入);以及元器件标的:航天电器(002025,买入)、中航光电(002179,买入)、火炬电子(603678,未评级)、振华科技(000733,增持)……【点击查看全文】

      计算机行业:安全与可信需求提升 关注5股

      持续关注云计算及信创相关产业链。云计算和新基建产业链加速布局,有望推动全产业链增速,重点关注服务器,工业互联网及 IDC 行业;国际形势持续动荡,对华企业政策频繁更替,业务不稳定性风险提升,在此环境下国家坚持推动信创产业、走科技兴国道路,信创相关行业持续推进。建议关注浪潮信息,中科曙光、宝信软件,数据港,鼎捷软件,用友网络……【点击查看全文】

      半导体行业:持续推进产业链国产化 关注6股

      代工厂是半导体产业链投资最大环节,其中资本开支最大部分来自对上游设备、材料的采购。预计此次扩产积极推动上游设备、材料公司国产化进度。重点标的晶圆代工:中芯国际。设备:北方华创,中微公司,至纯科技。材料:安集科技,鼎龙股份,华特气体……【点击查看全文】

      化工行业:关注周期股估值修复机会 看好8股

      重点标的选择:中长期继续看好化工龙头白马:万华化学、华鲁恒升、扬农化工、龙蟒佰利、三友化工、浙江龙盛、鲁西化工、奥克股份等;维生素板块(新和成、浙江医药、花园生物);崛起中的民营大炼化板块(恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、桐昆股份、东方盛虹);C2C3 龙头(卫星石化、东华能源等)……【点击查看全文】

      农业牧渔:猪肉价格出现回落 鸡蛋价格大幅上涨

      投资建议:行业存在结构性投资机会,建议关注三条主线:1)生猪养殖产业;2)动保板块有较强研发能力和产品创新的龙头企业;3)拥有技术壁垒的种业板块……【点击查看全文】

      食品饮料:茅台批价逼近新高 关注6股

      目前茅台 8 月配额仍为倒货,批价持续上行,已突破 2600 元大关,距离去年中秋前 2680-2700 元的历史高位仅一步之遥。五粮液及国窖 1573 延续控量挺价动作,批价也处于稳健上升趋势。行业投资建议:目前板块估值已来到近十年高位,板块估值修复已基本到位。我们将重点关注中报增长确定性组合,核心关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒,同时重点关注洋河股份、今世缘、古井贡酒组合。近期我们重点强调燕京啤酒基本面持续修复,市场存在较大预期差。主要逻辑为:1、1+3 品牌矩阵清晰,主品牌营销加码,三大副品牌成长性突出;2、弱势市场及弱势子(孙)公司着眼收缩投入、提升效率,有望带动公司整体盈利逐步向好改善。行业投资建议:燕京啤酒+青岛啤酒+重庆啤酒+珠江啤酒……【点击查看全文】

      非银金融:资管新规过渡延期一年 关注5股

      保险当前的投资主线定位于后周期博弹性的逻辑,维持行业看好评级。同时考虑到今年 EV 增速仍将保持稳健增长,仍能维持在 15%-17%左右的增速预期,对股价形成较强的支撑效应。后续建议关注中国人寿(601628,未评级)、新华保险(601336,未评级)、中国平安(601318,未评级)。券商板块后续仍将持续受益于市场交投活跃度、风险偏好中枢的上移以及政策利好的持续催化,且板块业绩提升确定性高并有望超预期,维持看好评级。建议重点关注华泰证券(601688,增持)、中信证券(600030,增持)、中信建投(601066,增持),同时建议关注中泰证券(600918,增持)……【点击查看全文】

      有色金属:金属价格全面上涨 关注8股

      金属价格全面上涨,主要是中国复工复产拉动,考虑到下一步欧洲 7500 亿欧元复苏基金的驱动、疫情带来南美、非洲矿企可能面临减产风险,我们认为金属价格仍将走强,尤其是南美洲、非洲产量占全球比重较大的金属(钴、银、铂钯铑、铜、金等)。品种方面,黄金受美联储扩表及美元货币乘数上行刺激持续上行,钴、银价受供给担忧上行、工业金属受复工复产驱动全面上行、轻重稀土齐上涨,可谓“涨声一片”。我们认为复工复产与货币双向刺激下金属可能面临投资机会。建议关注:紫金矿业、宝钛股份、钢研高纳、云铝股份、赣锋锂业、华友钴业、银泰黄金、山东黄金、金钼股份等……【点击查看全文】

      商业贸易:布局业绩持续超预期的赛道和公司 关注5股

      我们重申对于跨境电商板块的强烈看好,从绝对估值及增速的角度来看,仍然处于低估状态,建议持续增加对该板块的配置比例。电商产业链仍是我们最为看重的板块,从中长期来看,电商的加速渗透不可阻挡,平台、品牌和服务商均有很大的投资机会。重点关注品种:苏宁易购,南极电商,周大生,珀莱雅,星期六……【点击查看全文】

      国防军工:18、19届首次学习装备现代化建设 关注9股

      我们认为本次政治局集体学习点出了我军建设“十四五”规划的重点内容,第一是启动跨越式发展的现代化建设步伐,第二是加快突破关键核心技术、战略前沿、颠覆性技术。我们认为我国防装备将在“十四五”处于高景气阶段,主要关注传统现代装备及颠覆性技术领域,给予军工行业“强于大市”评级,目前估值依然低于五年历史均值:“十四五”颠覆性技术未来装备:*ST 湘电(电磁装备)、航天彩虹(无人机)、伯力特(3D 打印)卫星互联网:中国卫通(卫通运营商)、和而泰(射频芯片)、康拓红外(SOC/SIP芯片)现代装备:航空:航发动力、中直股份、中航高科、北摩高科导弹:洪都航空、天箭科技、航天电器……【点击查看全文】

      机械行业:动力电池融资改善 锂电设备利好逐渐兑现

      中报披露期临近,市场将加大投资标的业绩兑现能力的考察力度,低估值,业绩稳健的板块有望获得市场投资者的青睐,关注工程机械、油服板块的核心标的;另外,制造业稳步复苏叠加宽松的融资环境,制造业投资有望持续回暖,关注相关的通用自动化设备……【点击查看全文】

      新能源行业:光伏产业链持续提价

      下半年光伏需求有望强势复苏,产业链各环节供需格局迎来边际改善,盈利有望修复,异质结新技术值得期待。疫情冲击新能源汽车上半年销量,下半年需求有望明显回暖,长期高增长可期;中游竞争格局持续优化,全球供应链加速导入;上游锂钴基本面筑底,供需格局有望持续优化。电力设备方面,电网工程投资连续强复苏,将有超过 10 条特高压线路开始进入建设周期,核心供货企业有望显著受益……【点击查看全文】

      医药行业:第三批全国集采文件公布 关注5股

      第三批集采品种在 2019 年中国公立医疗机构终端销售额预计在500~600 亿元,其中缬沙坦口服常释剂型以近 50 亿元的销售额领跑,随后为二甲双胍口服常释剂型、卡培他滨口服常释剂型等大单品药物。药企及资本市场对于政策导向已有充分预期,本轮集采预计对二级市场的影响有限。建议关注具有创新属性及受政策影响较小的药企,以及不受医保控费限制的医疗服务企业。建议关注:恒瑞医药、复星医药、中国生物制药、爱尔眼科、美年健康……【点击查看全文】

      计算机行业:关注业绩超预期的公司 看好5股

      当前,行业内公司半年报陆续出炉,关注关注业绩受疫情影响较小、全年业绩增长确定性高的的细分行业和标的,重点关注关注以下几个方向:金融 IT、云计算和网络安全,股票池关注关注恒生电子(600570)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、紫光股份(000938)、启明星辰(002439)……【点击查看全文】

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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