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机械行业:中央经济会议召开关注城镇化建设带来的投资机会
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年12月17日 08:13 光大证券 
  本周上证指数收于2150.63点,较前一周上涨88.84点,涨幅4.31%,本周深证成指收于8530.90点,较前一周上涨341.22点,涨幅4.17%。

  1、中央经济会议前瞻:城镇化有望推动40万亿投资。中央经济工作会议预计于本周末召开,为未来一年的宏观经济政策提供方向指针。此前,在12月4日召开的中共中央政治局会议上,明确提出了“积极稳妥推进城镇化,有序推进农业转移人口市民化”的方针。大力推进城镇化是保证我国经济稳定的必然要求,所以我们可以预计本次中央经济工作会议上,城镇化或将被提到一个新高度。另一方面,按未来10年新增城镇人口将达到4亿计算,能够增加40万亿元的投资需求。这对于工程机械行业可谓一大推动力。

  2、汇丰PMI创14个月新高。12月14日,汇丰公布数据显示,12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.9,较上月上升0.5个百分点,为14个月以来最高。12月新订单指数达到19个月高点52.7(11月50.8)。但新出口订单却再次降至50以下,显示全球经济疲弱的外部环境未有好转。虽然新出口订单下滑并跌入萎缩区间,外需再次恶化,但新订单指数维持在扩张区间并加速,内需强劲增长,缓解了外需收缩的冲击。

  3、国防投入增加,军工行业成长空间打开。在GDP增速被设定为7.5%的前提下,国防预算增速能达到11.25%,引起了市场对军工行业的重新关注。目前A股市场对应投资标的主要是北方导航、中国重工、航空动力、中航动控、中国卫星、中航电子等,其营业收入中军品占有较高比例。此外,军工雷达如振华科技、四创电子、高淳陶瓷的部分产品等也是战时重要装备。

  投资组合

  本周我们首推中中联重科、三一重工、中国南车、康力电梯、晋西车轴,次推新研股份、北方创业、中国重工、南方泵业。

  大市值组合:中联重科、三一重工、中国南车、中国重工

  小市值组合:晋西车轴、北方创业、新研股份、康力电梯、南方泵业

  (光大证券)
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