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　　⊙天相投顾 王巍峰

　　又值年末，以往都是基金拉升重仓股做业绩的时候，因此基金重仓股近期值得关注。

　　10月中旬市场步入调整走势，12月14日上证指数收盘5007.9点，与三季度末相比，下跌幅度为9.8%，根据基金三季报披露的数据显示，不计入四季度上市的中国神华和广陆数测两只新股，以12月14日收盘价计算，326只基金重仓股四季度以来市值缩水9.31%，低于同时期上证指数跌幅约0.5个百分点。截至12月14日收盘，82.62%的基金重仓股四季度以来出现下跌，其中，192只跌幅超过10%，占基金重仓股总数的58.5%，94只下跌幅度超过20%，占基金重仓股总数的28.66%，云南铜业、岳阳纸业等6只个股，下跌幅度在40%以上。

　　大盘长时间调整后，这些拥有良好基本面的基金重仓股经过前期的调整，部分品种逐渐重新显现出了吸引力，另一方面，出于对一些基金可能会在年末做高业绩的考虑，部分调整已相对较为充分，基金持股占比较大的基金重仓个股当中，或许蕴藏着不错的阶段性投资机会。

　　三季度末基金重仓股中，截至12月14日，共有101家公司对2007年全年的经营业绩作出了预计，其中，94家公司预增，占基金重仓股中已发布业绩预告公司总数的93%，预增公司当中，39家公司预计2007年全年净利润将同比去年实现翻番，另外，广宇发展等5家公司预盈，天坛生物一家公司预降，S三星一家公司预亏。

　　我们重点关注三季度末基金持股占流通股比例在10%以上、四季度以来股价累计下跌幅度超过15%的个股，截至12月14日收盘，符合这两个条件的基金重仓股共有58只，其中，10只属于有色行业、9只属于房地产开发行业、煤炭和机械行业也各有5只以上个股进入。

　　有色行业指数四季度以来累计下跌了27.39%，跌幅仅次于石油行业，居天相行业跌幅榜第二，入选重点关注名单的该行业10只个股当中，云南铜业、锡业股份两只个股四季度以来跌幅高达40%以上，其中锡业股份预计2007年全年公司净利润将同比去年增长150%-180%；中金岭南、焦作万方、关铝股份三家公司以三季度净利润计算的总股本加权简单市盈率分别为22.56倍、25.61倍和34.9倍，较该行业42.18倍的平均市盈率水平为低。虽然全球经济增速放缓，但并没有出现衰退的迹象，同时新兴市场崛起对基本金属有强劲的拉动，2008年基本金属的消费仍将良好，行业仍会继续处于景气周期之中。

　　入选关注名单的9只房地产开发个股中，有五家公司发布了预增的公告，其中名流置业、泛海建设、华发股份三家公司均预计2007全年净利润将同比去年实现翻番，保利地产、深天健两家公司预计2007全年净利润同比去年增长幅度将在50%-100%之间。名流置业、深天健、泛海建设三家公司以三季度净利润计算的总股本加权简单市盈率在40-54倍之间，低于行业平均79倍的水平。受明年信贷将收紧等宏观调控政策的影响，房地产个股近期普遍跌幅较深。从对上市公司基本面的影响看，我们认为只要行业供给能够保障，就能确保房地产开发企业长期稳定的发展，行业供给在短期内难以有效释放，需求却依旧旺盛，因此就目前来看，房地产行业调控政策的出台对行业及公司基本面的影响有限。

　　可重点关注的58只基金重仓股一览

　　代码 名称 持有 三季度末基金持股占流通股比例(%) 市盈率 涨幅 每股收益(元) 净利润增长率(%) 天相行业

　　 该股 (倍) (%) [07三季报] [07三季报]

　　 基金数 [12-14] [1001-1214]

　　000012 南 玻Ａ 6 10.81 60.13 -17.25 0.290 15.28 建材

　　000024 招商地产 26 33.93 72.98 -30.00 0.703 83.23 房地产开发

　　000046 泛海建设 4 12.45 53.19 -31.08 0.650 1056.25 房地产开发

　　000060 中金岭南 17 19.44 22.56 -37.50 1.330 15.80 有色

　　000069 华侨城Ａ 30 34.33 202.97 -25.29 0.191 -25.55 房地产开发

　　000090 深 天 健 2 11.61 48.67 -25.06 0.300 7.55 房地产开发

　　000338 潍柴动力 11 19.04 21.52 -15.03 2.780 124.57 汽车及配件

　　000401 冀东水泥 4 11.12 39.15 -19.54 0.338 111.14 建材

　　000402 金 融 街 9 11.56 47.51 -21.00 0.410 169.40 园区土地开发

　　000612 焦作万方 8 18.19 25.61 -29.26 1.168 198.93 有色

　　000625 长安汽车 13 15.50 53.45 -21.37 0.260 20.49 汽车及配件

　　000652 泰达股份 2 11.46 186.55 -25.92 0.120 18.68 综合

　　000667 名流置业 1 10.11 40.62 -22.54 0.273 171.86 房地产开发

　　000709 唐钢股份 23 43.15 20.70 -20.75 0.750 46.33 钢铁

　　000758 中色股份 6 17.54 57.70 -33.16 0.443 73.51 有色

　　000768 西飞国际 5 12.15 214.00 -15.10 0.113 37.79 机械

　　000825 太钢不锈 17 29.78 16.15 -27.15 1.036 158.75 钢铁

　　000829 天音控股 4 13.03 62.66 -18.73 0.306 60.91 商业

　　000831 关铝股份 5 10.48 34.90 -23.36 0.610 1080.45 有色

　　000878 云南铜业 24 37.93 43.25 -45.10 0.883 35.30 有色

　　000927 一汽夏利 2 16.68 156.38 -21.33 0.060 -67.33 汽车及配件

　　000933 神火股份 15 21.76 26.64 -25.16 1.386 104.15 煤炭

　　000951 中国重汽 9 26.55 26.99 -25.42 1.569 51.92 汽车及配件

　　000960 锡业股份 18 35.55 51.85 -41.55 0.845 276.73 有色

　　000983 西山煤电 35 31.94 65.93 -17.74 0.669 6.20 煤炭

　　600022 济南钢铁 5 23.95 19.12 -21.28 0.730 47.37 钢铁

　　600048 保利地产 19 22.97 99.78 -18.20 0.500 83.27 房地产开发

　　600111 包钢稀土 8 12.84 71.50 -18.47 0.461 428.90 有色

　　600150 中国船舶 38 40.47 53.88 -15.76 4.410 192.47 机械

　　代码 名称 持有 三季度末基金持股占流通股比例(%) 市盈率 涨幅 每股收益(元) 净利润增长率(%) 天相行业

　　 该股 (倍) (%) [07三季报] [07三季报]

　　 基金数 [12-14] [1001-1214]

　　600153 建发股份 5 10.50 27.17 -17.25 0.730 71.06 贸易

　　600299 星新材料 10 35.94 47.41 -23.88 0.670 97.91 化工

　　600325 华发股份 9 13.77 73.74 -35.85 0.360 48.42 房地产开发

　　600348 国阳新能 11 18.21 42.59 -32.01 0.820 -16.15 煤炭

　　600376 天鸿宝业 2 10.24 - -21.51 -0.050 减亏 房地产开发

　　600383 金地集团 28 42.94 78.70 -23.66 0.470 50.89 房地产开发

　　600423 柳化股份 7 12.16 37.38 -17.48 0.430 3.41 化工

　　600456 宝钛股份 10 22.36 49.00 -23.40 0.950 55.29 有色

　　600489 中金黄金 9 18.15 100.44 -38.67 0.644 24.77 有色

　　600508 上海能源 4 10.59 35.56 -29.41 0.610 30.07 煤炭

　　600528 中铁二局 2 11.79 58.00 -36.14 0.271 313.71 建筑业

　　600547 山东黄金 11 25.25 114.60 -24.89 0.950 86.98 有色

　　600569 安阳钢铁 5 25.12 25.21 -15.88 0.323 49.00 钢铁

　　600582 天地科技 5 16.95 63.51 -17.76 0.540 72.54 机械

　　600585 海螺水泥 13 22.04 49.99 -23.44 1.040 60.97 建材

　　600600 青岛啤酒 5 13.24 51.28 -16.03 0.532 60.81 食品

　　600690 青岛海尔 5 11.10 36.48 -26.21 0.405 35.68 家电

　　600694 大商股份 8 24.09 40.42 -17.94 0.950 7.48 商业

　　600725 云维股份 1 13.05 50.56 -17.52 0.458 92.04 化纤

　　600739 辽宁成大 14 20.14 17.06 -19.93 1.980 410.83 贸易

　　600835 上海机电 4 16.34 37.24 -16.33 0.543 62.97 机械

　　600879 火箭股份 7 20.14 57.41 -15.62 0.330 15.55 机械

　　600895 张江高科 7 15.22 56.56 -22.66 0.230 92.27 园区土地开发

　　600963 岳阳纸业 12 48.58 114.14 -43.32 0.178 51.88 造纸包装

　　600971 恒源煤电 3 16.35 38.65 -21.87 0.860 -3.11 煤炭

　　600978 宜华木业 2 17.05 44.60 -24.79 0.310 72.56 建材

　　600997 开滦股份 7 13.45 39.35 -22.98 0.740 29.52 煤炭

　　601318 中国平安 127 52.55 51.17 -19.61 1.650 145.72 金融

　　601699 潞安环能 10 26.90 45.71 -25.28 1.100 16.90 煤炭

　　数据来源：天相投顾

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