由于中国石化、浦发银行等一线指标股的狂飚以及B股市场暴涨的推动,上证综指在昨日再度大涨。那么,如何看待这一盘面背后的资金动向呢?
护盘资金力敌基金
就昨日盘面来看,虽然表面是红红火火,但内在的资金流向却不那么乐观,一方面是因为G长电、G上港等一批传统的且完成股改的基金重仓股正在面临着基金抛售的压力,甚至有媒体称易方达等2005年的明星基金对G长电采取大量减持的策略,如此就使得市场的压力开始有所显现。另一方面则是首家公布年报业绩的洪城水业低开低走,逆势下跌,则显示出资金仍然玩弄着"见光死"的伎俩,这明显不利于即将到来的年报业绩公布浪潮。
但由于中国石化这只大象在昨日盘面继续跳舞,在近两个交易日里几乎涨幅高达10%,如此的做多气势不能不让市场对其背后资金实力产生崇拜心理,更为重要的是,由于中国石化的上涨一直伴随着类似于平准基金等性质的护盘传说,所以近期的盘面就充分显示出护盘资金PK基金的资金流向格局。当然,就目前来看,胜者无疑是护盘资金。
复苏预期成资金炒作对象
而护盘资金的努力迅速得到了市场的回报,这主要体现在两方面:
一是行业复苏概念股,包括前期的水泥股与汽车股,近期的电解铝股,再到昨日的钢铁股。由此可见,经过前两年的暴跌之后,由于行业低迷引发部分企业主动限产,同时有部分优势企业通过精细化的管理获得了盈利复苏的现象,所以由此引起了资金极大的兴趣,从而产生了一波强有力的炒作。昨日的G鞍钢、南钢股份、济南钢铁等个股就是如此,当然,G鞍钢还有因为H股股价长期高于A股股价的差价推动力。
二是资源股也出现了持续活跃的走势,尤其是近期拥有向矿产资源渗透打造选矿、冶炼产业链一体化的优势资源股更是受到了市场狂热的追捧,中色股份最为典型,该股成为有色金属股的新秀。同时,有色金属股引发的资源股热潮也迅速引发了普通矿产资源股的炒作浪潮,磷化工行业的澄星股份、马龙产业等就是如此,另外,G英力特在电石法PVC的产业链也拥有一定的资源优势,所以,也成为资金新近挖掘的品种。
短期潜力股浮出盘面
循着资金的这一思路,相应的选股思路也就形成。
一是行业复苏的思路,因为目前热电也处于复苏的状态；一方面是因为热电联产属于典型的循环经济,受到产业政策保护,另一方面则是因为热电价格均在2005年出现了大幅提升,有望成为热电复苏的动力,故京能热电、天富热电、东方热电以及拥有热电资产的长源电力等个股值得密切关注。
二是资金新近介入的优势个股,比如说华光股份,目前生物质能的发电已受到相关产业政策的充分重视,而且由于产业政策的保护,生物质能的机组不受使用小时的影响,所以,未来各电力集团将加大生物质能的开发,从而对华光股份的主导产品形成较大需求,故该股刚刚得到了新资金的加仓,值得跟踪。另外,兴发集团、东方集团等个股也可关注。 |
